霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 76.0200美元(2025/08/14)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 78.2300
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 73.0500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1476.0200-0.05
08/1376.06000.18
08/1275.92000.08
08/1175.86000.00
08/0875.86000.04
08/0775.8300-0.01
08/0675.84000.07
08/0575.79000.24
08/0175.6100-0.89
07/3176.29000.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/3076.2500-0.07
07/2976.30000.01
07/2876.29000.04
07/2576.26000.04
07/2476.2300-0.04
07/2376.26000.11
07/2276.18000.08
07/2176.12000.14
07/1876.01000.12
07/1775.92000.17