霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 76.9500美元(2025/01/21)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 78.2300
幅度 0.18% 最低淨值(年) 75.9000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2176.95000.18
01/1776.81000.20
01/1676.66000.12
01/1576.57000.50
01/1476.19000.09
01/1376.1200-0.17
01/1076.2500-0.20
01/0876.4000-0.08
01/0776.4600-0.14
01/0676.57000.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/0376.49000.14
01/0276.3800-0.66
12/3176.89000.01
12/3076.88000.01
12/2476.87000.09
12/2376.8000-0.03
12/2076.82000.14
12/1976.7100-0.38
12/1877.0000-0.27
12/1777.2100-0.13