霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 75.0900美元(2025/12/03)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 77.5000
幅度 0.15% 最低淨值(年) 73.0500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0375.09000.15
12/0274.98000.15
12/0174.8700-0.86
11/2875.5200-0.03
11/2675.54000.23
11/2575.37000.17
11/2475.24000.20
11/2175.09000.07
11/2075.04000.15
11/1974.93000.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/1874.9000-0.15
11/1775.0100-0.07
11/1475.0600-0.07
11/1375.1100-0.27
11/1275.31000.07
11/1175.26000.03
11/1075.24000.21
11/0775.0800-0.04
11/0675.11000.01
11/0575.10000.05