霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 75.2600美元(2025/06/03)
漲跌 -0.46 最高淨值(年) 78.2300
幅度 -0.61% 最低淨值(年) 73.0500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0375.2600-0.61
05/3075.72000.01
05/2975.71000.19
05/2875.57000.07
05/2775.52000.40
05/2375.2200-0.08
05/2275.2800-0.05
05/2175.3200-0.23
05/2075.49000.08
05/1975.4300-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/1675.48000.11
05/1575.4000-0.05
05/1475.4400-0.04
05/1375.47000.24
05/1275.29000.59
05/0974.85000.08
05/0874.79000.16
05/0774.67000.08
05/0674.61000.01
05/0274.60000.17