霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 73.9300澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 76.2400
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 71.0400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1473.9300-0.05
08/1373.97000.19
08/1273.83000.07
08/1173.78000.00
08/0873.78000.04
08/0773.7500-0.01
08/0673.76000.07
08/0573.71000.22
08/0173.5500-0.82
07/3174.16000.04
日期淨值漲跌幅(%)
07/3074.1300-0.05
07/2974.17000.00
07/2874.17000.04
07/2574.14000.03
07/2474.1200-0.04
07/2374.15000.09
07/2274.08000.08
07/2174.02000.15
07/1873.91000.12
07/1773.82000.16