霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 78.7100歐元(2025/10/07)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 80.0400
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 75.6100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0778.7100-0.06
10/0678.7600-0.04
10/0378.79000.03
10/0278.77000.05
10/0178.7300-0.46
09/3079.0900-0.04
09/2979.12000.05
09/2679.08000.05
09/2579.0400-0.23
09/2479.2200-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/2379.26000.03
09/2279.24000.01
09/1979.23000.09
09/1879.16000.10
09/1779.08000.00
09/1679.0800-0.03
09/1579.10000.09
09/1279.0300-0.04
09/1179.06000.11
09/1078.97000.08