霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 245.9600美元(2025/01/21)
漲跌 0.44 最高淨值(年) 245.9600
幅度 0.18% 最低淨值(年) 221.9200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21245.96000.18
01/17245.52000.21
01/16245.00000.12
01/15244.71000.50
01/14243.49000.10
01/13243.2400-0.18
01/10243.6700-0.18
01/08244.1100-0.07
01/07244.2900-0.13
01/06244.62000.11
日期淨值漲跌幅(%)
01/03244.35000.14
01/02244.00000.12
12/31243.70000.01
12/30243.68000.02
12/24243.64000.12
12/23243.3500-0.03
12/20243.43000.16
12/19243.0400-0.37
12/18243.9500-0.27
12/17244.6000-0.13