霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 258.4700美元(2025/08/14)
漲跌 -0.12 最高淨值(年) 258.5900
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 235.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14258.4700-0.05
08/13258.59000.19
08/12258.09000.07
08/11257.90000.00
08/08257.89000.05
08/07257.76000.00
08/06257.76000.07
08/05257.58000.23
08/01256.9800-0.10
07/31257.23000.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/30257.1000-0.05
07/29257.24000.02
07/28257.19000.04
07/25257.10000.05
07/24256.9800-0.04
07/23257.07000.11
07/22256.80000.08
07/21256.59000.16
07/18256.19000.13
07/17255.85000.17