霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 251.3000美元(2025/06/03)
漲跌 0.49 最高淨值(年) 251.3000
幅度 0.20% 最低淨值(年) 229.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03251.30000.20
05/30250.81000.01
05/29250.78000.19
05/28250.30000.07
05/27250.13000.40
05/23249.1300-0.07
05/22249.3000-0.05
05/21249.4300-0.21
05/20249.95000.07
05/19249.7800-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/16249.91000.11
05/15249.6400-0.04
05/14249.7500-0.04
05/13249.84000.24
05/12249.23000.59
05/09247.77000.08
05/08247.57000.17
05/07247.16000.09
05/06246.94000.01
05/02246.91000.19