霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 264.4200美元(2025/12/03)
漲跌 0.41 最高淨值(年) 264.4200
幅度 0.16% 最低淨值(年) 239.6400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03264.42000.16
12/02264.01000.14
12/01263.6400-0.08
11/28263.8400-0.01
11/26263.86000.24
11/25263.24000.17
11/24262.80000.21
11/21262.25000.08
11/20262.05000.14
11/19261.68000.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/18261.5500-0.14
11/17261.9100-0.06
11/14262.0800-0.07
11/13262.2600-0.25
11/12262.93000.06
11/11262.76000.04
11/10262.66000.21
11/07262.1000-0.03
11/06262.17000.02
11/05262.13000.05