霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 110.7800歐元(2025/08/14)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 110.8600
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 104.0600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14110.7800-0.07
08/13110.86000.18
08/12110.66000.06
08/11110.59000.00
08/08110.59000.04
08/07110.5500-0.04
08/06110.59000.06
08/05110.52000.22
08/01110.2800-0.12
07/31110.41000.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/30110.3800-0.06
07/29110.45000.01
07/28110.44000.03
07/25110.41000.03
07/24110.3800-0.06
07/23110.45000.10
07/22110.34000.07
07/21110.26000.14
07/18110.11000.12
07/17109.98000.15