霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 107.4800歐元(2025/01/21)
漲跌 0.19 最高淨值(年) 107.6300
幅度 0.18% 最低淨值(年) 99.8400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21107.48000.18
01/17107.29000.19
01/16107.09000.09
01/15106.99000.50
01/14106.46000.10
01/13106.3500-0.19
01/10106.5500-0.22
01/08106.7800-0.08
01/07106.8700-0.14
01/06107.02000.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/03106.92000.13
01/02106.78000.10
12/31106.67000.00
12/30106.6700-0.01
12/24106.68000.08
12/23106.5900-0.04
12/20106.63000.14
12/19106.4800-0.38
12/18106.8900-0.28
12/17107.1900-0.13