霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 112.1300歐元(2025/12/03)
漲跌 0.17 最高淨值(年) 112.1300
幅度 0.15% 最低淨值(年) 104.0600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03112.13000.15
12/02111.96000.13
12/01111.8200-0.08
11/28111.9100-0.03
11/26111.94000.21
11/25111.70000.15
11/24111.53000.20
11/21111.31000.06
11/20111.24000.12
11/19111.11000.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/18111.0600-0.15
11/17111.2300-0.07
11/14111.3100-0.08
11/13111.4000-0.28
11/12111.71000.05
11/11111.65000.04
11/10111.60000.19
11/07111.3900-0.04
11/06111.4400-0.01
11/05111.45000.04