霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 108.5400歐元(2025/06/03)
漲跌 0.19 最高淨值(年) 108.5400
幅度 0.18% 最低淨值(年) 102.3300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03108.54000.18
05/30108.35000.00
05/29108.35000.16
05/28108.18000.06
05/27108.11000.40
05/23107.6800-0.09
05/22107.7800-0.08
05/21107.8700-0.22
05/20108.11000.06
05/19108.0400-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/16108.11000.09
05/15108.0100-0.06
05/14108.0800-0.05
05/13108.13000.23
05/12107.88000.59
05/09107.25000.07
05/08107.18000.15
05/07107.02000.08
05/06106.9300-0.01
05/02106.94000.17