霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 117.3100澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.17 最高淨值(年) 117.3100
幅度 0.15% 最低淨值(年) 107.6600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03117.31000.15
12/02117.14000.14
12/01116.9800-0.08
11/28117.0700-0.02
11/26117.09000.22
11/25116.83000.15
11/24116.65000.21
11/21116.41000.07
11/20116.33000.13
11/19116.18000.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/18116.1300-0.14
11/17116.2900-0.08
11/14116.3800-0.07
11/13116.4600-0.27
11/12116.77000.06
11/11116.70000.03
11/10116.66000.20
11/07116.4300-0.03
11/06116.47000.00
11/05116.47000.05