霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 112.6000澳幣(2025/06/03)
漲跌 0.21 最高淨值(年) 112.6000
幅度 0.19% 最低淨值(年) 105.0700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03112.60000.19
05/30112.39000.01
05/29112.38000.18
05/28112.18000.06
05/27112.11000.40
05/23111.6600-0.08
05/22111.7500-0.06
05/21111.8200-0.21
05/20112.06000.06
05/19111.9900-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/16112.05000.09
05/15111.9500-0.04
05/14112.0000-0.04
05/13112.05000.23
05/12111.79000.59
05/09111.13000.07
05/08111.05000.15
05/07110.88000.09
05/06110.78000.01
05/02110.77000.17