霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 115.3600澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 115.4200
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 107.2800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14115.3600-0.05
08/13115.42000.19
08/12115.20000.06
08/11115.13000.00
08/08115.13000.04
08/07115.0800-0.01
08/06115.09000.06
08/05115.02000.23
08/01114.7600-0.10
07/31114.88000.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/30114.8400-0.06
07/29114.91000.02
07/28114.89000.03
07/25114.86000.03
07/24114.8200-0.04
07/23114.87000.10
07/22114.76000.08
07/21114.67000.15
07/18114.50000.12
07/17114.36000.17