霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 110.9800澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.19 最高淨值(年) 110.9800
幅度 0.17% 最低淨值(年) 102.3900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21110.98000.17
01/17110.79000.20
01/16110.57000.12
01/15110.44000.50
01/14109.89000.10
01/13109.7800-0.19
01/10109.9900-0.19
01/08110.2000-0.08
01/07110.2900-0.14
01/06110.45000.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/03110.34000.14
01/02110.19000.12
12/31110.06000.00
12/30110.06000.02
12/24110.04000.10
12/23109.9300-0.04
12/20109.97000.15
12/19109.8100-0.38
12/18110.2300-0.27
12/17110.5300-0.13