霸菱環球非投資等級債券基金-BM類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 98.0000美元(2025/12/03)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 100.0400
幅度 0.14% 最低淨值(年) 97.7300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0398.00000.14
12/0297.86000.13
12/0197.7300-0.98
11/2898.7000-0.03
11/2698.73000.22
11/2598.51000.16
11/2498.35000.20
11/2198.15000.06
11/2098.09000.13
11/1997.96000.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/1897.9200-0.14
11/1798.0600-0.07
11/1498.1300-0.08
11/1398.2100-0.26
11/1298.47000.05
11/1198.42000.04
11/1098.38000.20
11/0798.1800-0.04
11/0698.22000.00
11/0598.22000.05