國外基金淨值

霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型
最新淨值	119.6500美元(2025/06/03)
漲跌	0.39	最高淨值(年)	124.4000
幅度	0.33%	最低淨值(年)	101.2500

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	119.6500	0.33
05/30	119.2600	-0.91
05/29	120.3600	0.56
05/28	119.6900	0.03
05/27	119.6600	-0.60
05/23	120.3800	0.49
05/22	119.7900	-0.96
05/21	120.9500	0.92
05/20	119.8500	0.25
05/19	119.5500	-0.87

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/16	120.6000	-0.36
05/15	121.0300	0.27
05/14	120.7000	2.05
05/13	118.2700	-1.61
05/12	120.2000	2.82
05/09	116.9000	0.38
05/08	116.4600	-0.13
05/07	116.6100	0.03
05/06	116.5700	0.84
05/02	115.6000	1.47

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