(1151)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 20.6800美元(2025/06/05)
漲跌 0.12 最高淨值(年) 21.8600
幅度 0.58% 最低淨值(年) 19.4700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0520.68000.58
06/0420.5600-0.10
06/0320.58000.39
05/3020.50000.49
05/2920.4000-0.29
05/2820.46000.10
05/2720.44000.79
05/2320.28000.20
05/2220.2400-0.15
05/2120.2700-0.54
日期淨值漲跌幅(%)
05/2020.38000.39
05/1920.3000-0.29
05/1620.36000.74
05/1520.2100-0.35
05/1420.28000.40
05/1320.2000-0.25
05/1220.2500-0.49
05/0920.3500-0.78
05/0820.51000.00
05/0720.51000.44