(1151)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 21.1100美元(2025/08/14)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 21.8600
幅度 0.09% 最低淨值(年) 19.4700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1421.11000.09
08/1321.09000.52
08/1220.9800-0.24
08/1121.0300-0.10
08/0821.05000.14
08/0721.02000.33
08/0620.95000.19
08/0520.91001.31
08/0120.6400-0.29
07/3120.7000-0.48
日期淨值漲跌幅(%)
07/3020.80000.24
07/2920.7500-0.24
07/2820.80000.05
07/2520.7900-0.29
07/2420.8500-0.19
07/2320.89000.29
07/2220.83000.34
07/2120.76000.24
07/1820.71000.29
07/1720.65000.00