(1151)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 21.2400美元(2025/12/03)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 21.5500
幅度 0.38% 最低淨值(年) 19.4700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0321.24000.38
12/0221.1600-0.38
12/0121.24000.05
11/2821.23000.00
11/2721.23000.33
11/2621.16000.28
11/2521.10000.05
11/2421.09000.29
11/2121.03000.00
11/2021.0300-0.47
日期淨值漲跌幅(%)
11/1921.13000.19
11/1821.0900-0.24
11/1721.14000.09
11/1421.1200-0.42
11/1321.21000.09
11/1221.19000.14
11/1121.16000.00
11/1021.16000.05
11/0721.15000.38
11/0621.0700-0.05