(1114)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型
最新淨值 44.3300美元(2025/06/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 47.1100
幅度 0.05% 最低淨值(年) 38.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0344.33000.05
05/3044.3100-0.78
05/2944.66000.61
05/2844.39000.18
05/2744.3100-0.56
05/2344.56000.38
05/2244.3900-1.05
05/2144.86000.63
05/2044.58000.36
05/1944.4200-0.80
日期淨值漲跌幅(%)
05/1644.7800-0.25
05/1544.89000.00
05/1444.89001.72
05/1344.1300-1.47
05/1244.79002.89
05/0943.53000.28
05/0843.4100-0.28
05/0743.53000.25
05/0643.42000.56
05/0243.18000.77