國外基金淨值

(1114)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型
最新淨值	48.9600美元(2025/08/14)
漲跌	-0.11	最高淨值(年)	49.0700
幅度	-0.22%	最低淨值(年)	38.5600

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	48.9600	-0.22
08/13	49.0700	1.76
08/12	48.2200	-0.25
08/11	48.3400	0.33
08/08	48.1800	-0.72
08/07	48.5300	1.68
08/06	47.7300	-0.17
08/05	47.8100	1.79
08/01	46.9700	-1.61
07/31	47.7400	-1.16

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	48.3000	0.21
07/29	48.2000	-0.45
07/28	48.4200	0.10
07/25	48.3700	-0.39
07/24	48.5600	0.19
07/23	48.4700	1.42
07/22	47.7900	-0.46
07/21	48.0100	0.02
07/18	48.0000	0.80
07/17	47.6200	-0.15

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