國外基金淨值

(1107)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
最新淨值	40.0100美元(2025/12/03)
漲跌	0.42	最高淨值(年)	40.0100
幅度	1.06%	最低淨值(年)	27.0400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	40.0100	1.06
12/02	39.5900	0.38
12/01	39.4400	0.54
11/28	39.2300	0.59
11/27	39.0000	0.70
11/26	38.7300	1.92
11/25	38.0000	0.56
11/24	37.7900	1.26
11/21	37.3200	-2.56
11/20	38.3000	0.37

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	38.1600	0.18
11/18	38.0900	-1.30
11/17	38.5900	-0.57
11/14	38.8100	-0.87
11/13	39.1500	0.05
11/12	39.1300	0.00
11/11	39.1300	1.72
11/10	38.4700	1.77
11/07	37.8000	-0.03
11/06	37.8100	0.85

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