國外基金淨值

(1107)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
最新淨值	33.6000美元(2025/08/14)
漲跌	-0.26	最高淨值(年)	34.4900
幅度	-0.77%	最低淨值(年)	27.0400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	33.6000	-0.77
08/13	33.8600	0.44
08/12	33.7100	1.44
08/11	33.2300	-0.78
08/08	33.4900	0.93
08/07	33.1800	0.73
08/06	32.9400	1.45
08/05	32.4700	0.53
08/01	32.3000	0.78
07/31	32.0500	-0.40

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	32.1800	-0.12
07/29	32.2200	0.00
07/28	32.2200	-1.41
07/25	32.6800	-0.27
07/24	32.7700	0.28
07/23	32.6800	0.21
07/22	32.6100	0.18
07/21	32.5500	-1.12
07/18	32.9200	0.49
07/17	32.7600	0.28

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