國外基金淨值

霸菱香港中國基金-A類美元配息型
最新淨值	1251.4200美元(2025/08/14)
漲跌	-3.86
幅度	-0.31%
最高淨值(年)	1,286.5500
最低淨值(年)	906.6300

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	1,251.4200	-0.31
08/13	1,255.2800	2.99
08/12	1,218.8100	0.14
08/11	1,217.1400	-0.01
08/08	1,217.2300	-0.75
08/07	1,226.3900	0.44
08/06	1,220.9700	0.06
08/05	1,220.2600	1.86
08/01	1,197.9200	-1.07
07/31	1,210.8400	-1.88

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	1,234.0100	-1.06
07/29	1,247.1700	-0.19
07/28	1,249.5900	0.37
07/25	1,244.9600	-1.23
07/24	1,260.4200	0.41
07/23	1,255.3100	1.60
07/22	1,235.6000	0.45
07/21	1,230.0800	0.78
07/18	1,220.5000	1.50
07/17	1,202.5000	0.06

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