國外基金淨值

霸菱香港中國基金-A類美元配息型
最新淨值	1301.3700美元(2025/12/03)
漲跌	-12.36
幅度	-0.94%
最高淨值(年)	1,424.2900
最低淨值(年)	961.7600

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	1,301.3700	-0.94
12/02	1,313.7300	0.09
12/01	1,312.5100	1.12
11/28	1,297.9900	-0.11
11/27	1,299.4600	0.11
11/26	1,298.0400	-0.20
11/25	1,300.5900	1.21
11/24	1,285.0800	2.25
11/21	1,256.8600	-3.23
11/20	1,298.8700	-0.27

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	1,302.4200	-0.61
11/18	1,310.4300	-1.17
11/17	1,325.9500	-0.77
11/14	1,336.2900	-2.91
11/13	1,376.3200	1.09
11/12	1,361.4600	0.44
11/11	1,355.4800	-0.05
11/10	1,356.1200	1.34
11/07	1,338.2400	-1.23
11/06	1,354.9700	2.21

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