國外基金淨值

霸菱香港中國基金-A類歐元配息型
最新淨值	1026.0000歐元(2025/06/05)
漲跌	6.75
幅度	0.66%
最高淨值(年)	1,173.6100
最低淨值(年)	821.3900

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	1,026.0000	0.66
06/04	1,019.2500	1.09
06/03	1,008.2900	0.38
05/30	1,004.4400	-2.02
05/29	1,025.1400	1.52
05/28	1,009.7700	-0.76
05/27	1,017.5400	-1.01
05/23	1,027.8800	-0.36
05/22	1,031.5600	-0.71
05/21	1,038.9600	-0.10

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/20	1,039.9900	1.70
05/19	1,022.5800	-0.95
05/16	1,032.4000	-0.20
05/15	1,034.4600	-0.76
05/14	1,042.3600	0.86
05/13	1,033.4800	-1.55
05/12	1,049.7300	4.06
05/09	1,008.7700	0.51
05/08	1,003.6400	0.74
05/07	996.2200	-1.47

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