國外基金淨值

霸菱香港中國基金-A類歐元配息型
最新淨值	1070.5900歐元(2025/08/14)
漲跌	-1.11
幅度	-0.10%
最高淨值(年)	1,173.6100
最低淨值(年)	821.3900

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	1,070.5900	-0.10
08/13	1,071.7000	2.05
08/12	1,050.1500	0.45
08/11	1,045.4700	-0.10
08/08	1,046.5400	-0.44
08/07	1,051.1600	-0.12
08/06	1,052.3800	-0.48
08/05	1,057.4100	0.69
08/01	1,050.1500	-0.82
07/31	1,058.8800	-1.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	1,069.6000	-0.77
07/29	1,077.9300	0.52
07/28	1,072.3300	0.98
07/25	1,061.8900	-1.05
07/24	1,073.2000	0.21
07/23	1,070.9400	1.38
07/22	1,056.3400	-0.03
07/21	1,056.6700	0.74
07/18	1,048.8900	1.02
07/17	1,038.3300	0.33

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