霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.6700歐元(2025/12/03)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 7.5400
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 6.5700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.6700-0.15
12/026.68000.00
12/016.6800-0.15
11/286.6900-0.59
11/266.7300-0.15
11/256.7400-0.30
11/246.76000.15
11/216.75000.15
11/206.74000.15
11/196.73000.45
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.7000-0.15
11/176.71000.30
11/146.69000.00
11/136.6900-0.74
11/126.74000.00
11/116.74000.00
11/106.74000.15
11/076.7300-0.15
11/066.7400-0.59
11/056.78000.00