霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.7400歐元(2025/08/14)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 7.5400
幅度 0.45% 最低淨值(年) 6.5700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.74000.45
08/136.71000.00
08/126.7100-0.59
08/116.75000.45
08/086.72000.15
08/076.71000.00
08/066.7100-0.74
08/056.76000.30
08/016.7400-1.46
07/316.84000.15
日期淨值漲跌幅(%)
07/306.83001.04
07/296.76000.30
07/286.74001.35
07/256.65000.30
07/246.63000.15
07/236.6200-0.15
07/226.6300-0.45
07/216.6600-0.45
07/186.6900-0.15
07/176.70000.60