國外基金淨值

(1111)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型
最新淨值	28.8200歐元(2025/08/14)
漲跌	-0.08	最高淨值(年)	30.7700
幅度	-0.28%	最低淨值(年)	25.1500

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	28.8200	-0.28
08/13	28.9000	-0.14
08/12	28.9400	1.05
08/11	28.6400	-0.38
08/08	28.7500	0.67
08/07	28.5600	0.85
08/06	28.3200	0.64
08/05	28.1400	0.75
08/01	27.9300	-0.46
07/31	28.0600	0.04

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	28.0500	0.43
07/29	27.9300	0.90
07/28	27.6800	-0.65
07/25	27.8600	0.04
07/24	27.8500	-0.07
07/23	27.8700	-0.04
07/22	27.8800	0.00
07/21	27.8800	-1.31
07/18	28.2500	-0.07
07/17	28.2700	0.07

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