霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 19.2100歐元(2025/01/21)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 19.8200
幅度 0.00 最低淨值(年) 18.6900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2119.21000.00
01/2019.2100-0.41
01/1719.29000.57
01/1619.18001.05
01/1518.9800-0.16
01/1419.0100-0.42
01/1319.09000.16
01/1019.0600-0.26
01/0919.1100-0.26
01/0819.16000.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/0719.1400-0.26
01/0619.1900-0.98
01/0319.38000.05
01/0219.37000.57
12/3119.26000.63
12/3019.1400-0.73
12/2419.2800-0.36
12/2319.35000.36
12/2019.2800-0.46
12/1919.3700-0.26