(AS01)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.5800美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 7.8100
幅度 0.13% 最低淨值(年) 7.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.58000.13
12/027.57000.13
12/017.5600-0.66
11/287.6100-0.65
11/267.66000.26
11/257.64000.00
11/247.64000.26
11/217.62000.00
11/207.62000.13
11/197.61000.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.6100-0.13
11/177.6200-0.13
11/147.6300-0.13
11/137.6400-0.26
11/127.66000.13
11/117.65000.00
11/107.65000.26
11/077.6300-0.13
11/067.64000.00
11/057.64000.13