(AS01)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.7600美元(2025/01/21)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 7.8700
幅度 0.13% 最低淨值(年) 7.6100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/217.76000.13
01/177.75000.26
01/167.73000.00
01/157.73000.52
01/147.69000.13
01/137.6800-0.26
01/107.7000-0.13
01/087.7100-0.13
01/077.7200-0.13
01/067.73000.00
日期淨值漲跌幅(%)
01/037.73000.26
01/027.7100-0.52
12/317.75000.00
12/307.75000.13
12/247.74000.00
12/237.74000.00
12/207.74000.13
12/197.7300-0.39
12/187.7600-0.26
12/177.7800-0.13