(AS01)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.7300美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 7.8700
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 7.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/147.7300-0.13
08/137.74000.26
08/127.72000.00
08/117.72000.13
08/087.71000.00
08/077.71000.00
08/067.71000.00
08/057.71000.26
08/017.6900-0.77
07/317.75000.13
日期淨值漲跌幅(%)
07/307.7400-0.13
07/297.75000.13
07/287.74000.00
07/257.74000.00
07/247.74000.00
07/237.74000.13
07/227.73000.13
07/217.72000.13
07/187.71000.13
07/177.70000.13