霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.1400歐元(2025/01/21)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 6.5200
幅度 0.16% 最低淨值(年) 6.0600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.14000.16
01/176.13000.16
01/166.12000.00
01/156.12000.49
01/146.09000.16
01/136.0800-0.16
01/106.0900-0.33
01/086.1100-0.16
01/076.12000.00
01/066.12000.00
日期淨值漲跌幅(%)
01/036.12000.33
01/026.1000-5.57
12/316.46000.00
12/306.46000.00
12/246.46000.00
12/236.46000.00
12/206.46000.16
12/196.4500-0.31
12/186.4700-0.31
12/176.4900-0.31