霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 19.1400美元(2025/06/05)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 19.1400
幅度 0.00 最低淨值(年) 17.6600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0519.14000.00
06/0419.14000.16
06/0319.11000.16
05/3019.08000.00
05/2919.08000.16
05/2819.05000.00
05/2719.05000.37
05/2318.9800-0.05
05/2218.9900-0.11
05/2119.0100-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
05/2019.03000.11
05/1919.0100-0.05
05/1619.02000.05
05/1519.0100-0.05
05/1419.02000.00
05/1319.02000.26
05/1218.97000.53
05/0918.87000.05
05/0818.86000.16
05/0718.83000.05