霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 19.7900美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 19.8900
幅度 0.15% 最低淨值(年) 18.3100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0319.79000.15
12/0219.76000.15
12/0119.7300-0.05
11/2819.7400-0.60
11/2619.86000.20
11/2519.82000.10
11/2419.80000.20
11/2119.76000.05
11/2019.75000.05
11/1919.74000.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/1819.7400-0.15
11/1719.7700-0.05
11/1419.7800-0.05
11/1319.7900-0.35
11/1219.86000.10
11/1119.84000.05
11/1019.83000.20
11/0719.79000.00
11/0619.79000.00
11/0519.79000.02