霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 19.6300美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 19.6400
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 18.0600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1419.6300-0.05
08/1319.64000.20
08/1219.60000.10
08/1119.58000.00
08/0819.58000.10
08/0719.56000.00
08/0619.56000.00
08/0519.56000.26
08/0119.5100-0.10
07/3119.53000.10
日期淨值漲跌幅(%)
07/3019.5100-0.05
07/2919.52000.00
07/2819.52000.05
07/2519.51000.05
07/2419.50000.00
07/2319.50000.10
07/2219.48000.10
07/2119.46000.15
07/1819.43000.10
07/1719.41000.15