霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 18.7400美元(2025/01/21)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 18.7400
幅度 0.16% 最低淨值(年) 17.0500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2118.74000.16
01/1718.71000.16
01/1618.68000.11
01/1518.66000.48
01/1418.57000.05
01/1318.5600-0.16
01/1018.5900-0.21
01/0818.6300-0.11
01/0718.6500-0.11
01/0618.67000.05
日期淨值漲跌幅(%)
01/0318.66000.27
01/0218.61000.16
12/3118.58000.00
12/3018.58000.05
12/2418.57000.11
12/2318.5500-0.05
12/2018.56000.16
12/1918.5300-0.38
12/1818.6000-0.27
12/1718.6500-0.21