霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.7900歐元(2025/08/14)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 18.2100
幅度 0.42% 最低淨值(年) 16.1300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1416.79000.42
08/1316.7200-0.06
08/1216.7300-0.48
08/1116.81000.36
08/0816.75000.18
08/0716.72000.00
08/0616.7200-0.71
08/0516.84000.24
08/0116.8000-1.47
07/3117.05000.18
日期淨值漲跌幅(%)
07/3017.02001.07
07/2916.84000.36
07/2816.78001.33
07/2516.56000.24
07/2416.52000.12
07/2316.5000-0.06
07/2216.5100-0.48
07/2116.5900-0.42
07/1816.6600-0.06
07/1716.67000.42