霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.6700歐元(2025/06/05)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 18.2100
幅度 -0.24% 最低淨值(年) 16.1300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0516.6700-0.24
06/0416.7100-0.24
06/0316.75000.06
05/3016.74000.06
05/2916.7300-0.54
05/2816.82000.42
05/2716.75000.66
05/2316.6400-0.83
05/2216.78000.30
05/2116.7300-0.42
日期淨值漲跌幅(%)
05/2016.8000-0.30
05/1916.8500-0.88
05/1617.00000.41
05/1516.9300-0.24
05/1416.97000.18
05/1316.9400-0.59
05/1217.04002.04
05/0916.7000-0.24
05/0816.74000.84
05/0716.60000.73