霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.9000歐元(2025/12/03)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 18.2100
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 16.1300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0316.9000-0.18
12/0216.93000.00
12/0116.9300-0.12
11/2816.9500-0.70
11/2617.0700-0.06
11/2517.0800-0.23
11/2417.12000.12
11/2117.10000.12
11/2017.08000.12
11/1917.06000.47
日期淨值漲跌幅(%)
11/1816.9800-0.06
11/1716.99000.18
11/1416.96000.06
11/1316.9500-0.70
11/1217.07000.00
11/1117.0700-0.12
11/1017.09000.23
11/0717.0500-0.18
11/0617.0800-0.47
11/0517.1600-0.06