霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.7900加幣(2025/01/21)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 7.9100
幅度 0.13% 最低淨值(年) 7.6500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/217.79000.13
01/177.78000.13
01/167.77000.13
01/157.76000.39
01/147.73000.13
01/137.7200-0.26
01/107.7400-0.13
01/087.7500-0.13
01/077.7600-0.13
01/067.77000.00
日期淨值漲跌幅(%)
01/037.77000.26
01/027.7500-0.39
12/317.78000.00
12/307.78000.00
12/247.78000.13
12/237.77000.00
12/207.77000.13
12/197.7600-0.39
12/187.7900-0.26
12/177.8100-0.26