霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.6800加幣(2025/06/03)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 7.9100
幅度 -0.39% 最低淨值(年) 7.4700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/037.6800-0.39
05/307.71000.00
05/297.71000.13
05/287.70000.00
05/277.70000.26
05/237.68000.00
05/227.6800-0.13
05/217.6900-0.13
05/207.70000.13
05/197.6900-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
05/167.70000.13
05/157.6900-0.13
05/147.70000.00
05/137.70000.26
05/127.68000.52
05/097.64000.00
05/087.64000.26
05/077.62000.00
05/067.62000.00
05/027.62000.13