霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.6200加幣(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 7.8500
幅度 0.13% 最低淨值(年) 7.4700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.62000.13
12/027.61000.13
12/017.6000-0.52
11/287.6400-0.65
11/267.69000.26
11/257.67000.00
11/247.67000.26
11/217.65000.00
11/207.65000.00
11/197.65000.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.6500-0.13
11/177.66000.00
11/147.6600-0.13
11/137.6700-0.39
11/127.70000.13
11/117.69000.00
11/107.69000.26
11/077.67000.00
11/067.67000.00
11/057.67000.00