霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.8700紐幣(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 11.0200
幅度 0.18% 最低淨值(年) 10.6600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.87000.18
01/1710.85000.09
01/1610.84000.18
01/1510.82000.46
01/1410.77000.00
01/1310.7700-0.19
01/1010.7900-0.19
01/0810.8100-0.09
01/0710.8200-0.18
01/0610.84000.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.83000.28
01/0210.8000-0.46
12/3110.85000.00
12/3010.85000.09
12/2410.84000.09
12/2310.8300-0.09
12/2010.84000.18
12/1910.8200-0.37
12/1810.8600-0.28
12/1710.8900-0.18