霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.6200紐幣(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.9400
幅度 0.09% 最低淨值(年) 10.4100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.62000.09
12/0210.61000.19
12/0110.5900-0.66
11/2810.6600-0.56
11/2610.72000.19
11/2510.70000.09
11/2410.69000.09
11/2110.68000.09
11/2010.67000.09
11/1910.66000.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.6600-0.19
11/1710.6800-0.09
11/1410.6900-0.09
11/1310.7000-0.28
11/1210.73000.00
11/1110.73000.09
11/1010.72000.19
11/0710.70000.00
11/0610.70000.00
11/0510.70000.00