霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.8400紐幣(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 11.0200
幅度 0.00 最低淨值(年) 10.4100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.84000.00
08/1310.84000.18
08/1210.82000.00
08/1110.82000.09
08/0810.81000.00
08/0710.81000.00
08/0610.81000.00
08/0510.81000.28
08/0110.7800-0.65
07/3110.85000.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/3010.8400-0.09
07/2910.85000.00
07/2810.85000.00
07/2510.85000.09
07/2410.84000.00
07/2310.84000.09
07/2210.83000.09
07/2110.82000.19
07/1810.80000.09
07/1710.79000.09