霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.7100紐幣(2025/06/03)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 11.0200
幅度 -0.46% 最低淨值(年) 10.4100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.7100-0.46
05/3010.76000.00
05/2910.76000.19
05/2810.74000.00
05/2710.74000.37
05/2310.7000-0.09
05/2210.7100-0.09
05/2110.7200-0.09
05/2010.73000.09
05/1910.7200-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.73000.09
05/1510.7200-0.09
05/1410.73000.00
05/1310.73000.19
05/1210.71000.56
05/0910.65000.09
05/0810.64000.09
05/0710.63000.09
05/0610.62000.00
05/0210.62000.09