霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 19.0900美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 19.1000
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 17.6900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1419.0900-0.05
08/1319.10000.16
08/1219.07000.10
08/1119.05000.00
08/0819.05000.05
08/0719.04000.05
08/0619.03000.00
08/0519.03000.26
08/0118.9800-0.11
07/3119.00000.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/3018.9900-0.05
07/2919.00000.05
07/2818.99000.00
07/2518.99000.05
07/2418.98000.05
07/2318.97000.05
07/2218.96000.11
07/2118.94000.16
07/1818.91000.11
07/1718.89000.11