霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 18.6200美元(2025/06/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 18.6200
幅度 0.16% 最低淨值(年) 17.3200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0318.62000.16
05/3018.59000.00
05/2918.59000.16
05/2818.56000.00
05/2718.56000.38
05/2318.4900-0.11
05/2218.5100-0.05
05/2118.5200-0.11
05/2018.54000.11
05/1918.5200-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
05/1618.54000.11
05/1518.5200-0.05
05/1418.5300-0.05
05/1318.54000.27
05/1218.49000.54
05/0918.39000.05
05/0818.38000.11
05/0718.36000.11
05/0618.34000.00
05/0218.34000.11