霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 19.2100美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 19.3200
幅度 0.16% 最低淨值(年) 17.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0319.21000.16
12/0219.18000.16
12/0119.1500-0.05
11/2819.1600-0.62
11/2619.28000.16
11/2519.25000.10
11/2419.23000.21
11/2119.19000.05
11/2019.18000.05
11/1919.17000.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/1819.1700-0.16
11/1719.2000-0.05
11/1419.2100-0.05
11/1319.2200-0.36
11/1219.29000.10
11/1119.27000.05
11/1019.26000.21
11/0719.2200-0.05
11/0619.23000.05
11/0519.22000.00