霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 18.3000美元(2025/01/21)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 18.3000
幅度 0.16% 最低淨值(年) 16.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2118.30000.16
01/1718.27000.16
01/1618.24000.11
01/1518.22000.44
01/1418.14000.11
01/1318.1200-0.22
01/1018.1600-0.22
01/0818.2000-0.11
01/0718.2200-0.11
01/0618.24000.11
日期淨值漲跌幅(%)
01/0318.22000.22
01/0218.18000.11
12/3118.16000.06
12/3018.15000.06
12/2418.14000.06
12/2318.1300-0.06
12/2018.14000.17
12/1918.1100-0.39
12/1818.1800-0.22
12/1718.2200-0.22