霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 188.5900美元(2025/12/03)
漲跌 0.17 最高淨值(年) 188.6600
幅度 0.09% 最低淨值(年) 173.6500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03188.59000.09
12/02188.42000.11
12/01188.2200-0.05
11/28188.3200-0.18
11/26188.66000.19
11/25188.31000.12
11/24188.08000.16
11/21187.78000.02
11/20187.75000.10
11/19187.56000.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/18187.4200-0.10
11/17187.6100-0.05
11/14187.7000-0.06
11/13187.8200-0.15
11/12188.10000.03
11/11188.04000.04
11/10187.96000.20
11/07187.5900-0.02
11/06187.63000.03
11/05187.57000.05