霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 181.4300美元(2025/06/05)
漲跌 0.19 最高淨值(年) 181.4300
幅度 0.10% 最低淨值(年) 166.7900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05181.43000.10
06/04181.24000.12
06/03181.03000.19
05/30180.68000.01
05/29180.67000.14
05/28180.41000.02
05/27180.38000.33
05/23179.7900-0.05
05/22179.8800-0.02
05/21179.9200-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
05/20180.21000.08
05/19180.0700-0.03
05/16180.13000.12
05/15179.9200-0.02
05/14179.9500-0.04
05/13180.03000.16
05/12179.74000.42
05/09178.98000.04
05/08178.91000.10
05/07178.73000.08