霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 185.1800美元(2025/08/14)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 185.2400
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 170.3000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14185.1800-0.03
08/13185.24000.15
08/12184.96000.07
08/11184.8300-0.02
08/08184.86000.06
08/07184.75000.01
08/06184.73000.04
08/05184.65000.21
08/01184.2600-0.08
07/31184.40000.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/30184.3400-0.05
07/29184.43000.03
07/28184.37000.04
07/25184.29000.09
07/24184.1200-0.01
07/23184.13000.05
07/22184.03000.05
07/21183.94000.13
07/18183.70000.10
07/17183.52000.14