霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 176.9700美元(2025/01/21)
漲跌 0.23 最高淨值(年) 176.9700
幅度 0.13% 最低淨值(年) 162.1100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21176.97000.13
01/17176.74000.17
01/16176.44000.09
01/15176.28000.43
01/14175.53000.07
01/13175.4000-0.16
01/10175.6800-0.21
01/08176.0500-0.11
01/07176.2500-0.11
01/06176.44000.11
日期淨值漲跌幅(%)
01/03176.25000.12
01/02176.04000.14
12/31175.80000.02
12/30175.77000.03
12/24175.71000.10
12/23175.5400-0.01
12/20175.55000.15
12/19175.2900-0.33
12/18175.8700-0.19
12/17176.2100-0.11