霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 35.4900美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 36.1200
幅度 0.06% 最低淨值(年) 29.1900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0335.49000.06
12/0235.4700-0.03
12/0135.4800-0.25
11/2835.5700-0.08
11/2735.60000.28
11/2635.50000.82
11/2535.21000.72
11/2434.96000.66
11/2134.7300-1.48
11/2035.25000.37
日期淨值漲跌幅(%)
11/1935.1200-0.17
11/1835.1800-0.93
11/1735.51000.20
11/1435.4400-1.31
11/1335.91000.11
11/1235.87000.34
11/1135.75000.34
11/1035.63000.59
11/0735.4200-0.53
11/0635.61000.34