國外基金淨值

(1101)霸菱東歐基金-A類美元配息型
最新淨值	59.5000美元(2025/08/14)
漲跌	-0.10	最高淨值(年)	59.6000
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	40.6500

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	59.5000	-0.17
08/13	59.6000	0.71
08/12	59.1800	-0.64
08/11	59.5600	0.95
08/08	59.0000	-0.61
08/07	59.3600	3.13
08/06	57.5600	0.59
08/05	57.2200	2.60
08/01	55.7700	-1.03
07/31	56.3500	-0.90

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	56.8600	0.26
07/29	56.7100	-0.44
07/28	56.9600	-0.71
07/25	57.3700	-0.02
07/24	57.3800	0.05
07/23	57.3500	0.77
07/22	56.9100	-0.12
07/21	56.9800	-0.23
07/18	57.1100	1.82
07/17	56.0900	0.07

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