國外基金淨值

(1110)霸菱東歐基金-A類歐元配息型
最新淨值	50.8700歐元(2025/08/14)
漲跌	0.02	最高淨值(年)	51.1200
幅度	0.04%	最低淨值(年)	37.9300

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	50.8700	0.04
08/13	50.8500	-0.22
08/12	50.9600	-0.31
08/11	51.1200	0.83
08/08	50.7000	-0.29
08/07	50.8500	2.56
08/06	49.5800	0.06
08/05	49.5500	1.41
08/01	48.8600	-0.77
07/31	49.2400	-0.04

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	49.2600	0.57
07/29	48.9800	0.27
07/28	48.8500	-0.10
07/25	48.9000	0.14
07/24	48.8300	-0.12
07/23	48.8900	0.56
07/22	48.6200	-0.59
07/21	48.9100	-0.29
07/18	49.0500	1.34
07/17	48.4000	0.35

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。