國外基金淨值

施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備)
最新淨值	92.4632美元(2025/12/03)
漲跌	-0.48	最高淨值(年)	98.6199
幅度	-0.52%	最低淨值(年)	62.3720

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	92.4632	-0.52
12/02	92.9471	-0.15
12/01	93.0890	0.79
11/28	92.3616	0.20
11/27	92.1800	-0.19
11/26	92.3597	0.42
11/25	91.9747	1.54
11/24	90.5813	1.54
11/21	89.2043	-3.36
11/20	92.3040	0.69

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	91.6705	0.02
11/18	91.6477	-1.53
11/17	93.0746	-0.51
11/14	93.5542	-2.60
11/13	96.0542	0.63
11/12	95.4572	0.20
11/11	95.2701	-0.09
11/10	95.3567	1.85
11/07	93.6212	-1.95
11/06	95.4816	1.53

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