國外基金淨值

施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備)
最新淨值	85.4413美元(2025/08/14)
漲跌	-0.92	最高淨值(年)	86.3584
幅度	-1.06%	最低淨值(年)	62.3720

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	85.4413	-1.06
08/13	86.3584	2.98
08/12	83.8609	-0.13
08/11	83.9727	0.14
08/08	83.8525	-0.39
08/07	84.1850	1.41
08/06	83.0142	-0.43
08/05	83.3701	1.11
08/04	82.4558	1.24
08/01	81.4482	-1.16

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	82.4069	-1.41
07/30	83.5841	-0.87
07/29	84.3191	0.36
07/28	84.0182	0.77
07/25	83.3752	-0.93
07/24	84.1591	0.20
07/23	83.9892	1.63
07/22	82.6399	-0.04
07/21	82.6743	0.20
07/18	82.5081	1.98

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