施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備)
最新淨值 85.8947美元(2025/08/18)
漲跌 0.51 最高淨值(年) 86.3584
幅度 0.60% 最低淨值(年) 62.3720
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1885.89470.60
08/1585.3852-0.07
08/1485.4413-1.06
08/1386.35842.98
08/1283.8609-0.13
08/1183.97270.14
08/0883.8525-0.39
08/0784.18501.41
08/0683.0142-0.43
08/0583.37011.11
日期淨值漲跌幅(%)
08/0482.45581.24
08/0181.4482-1.16
07/3182.4069-1.41
07/3083.5841-0.87
07/2984.31910.36
07/2884.01820.77
07/2583.3752-0.93
07/2484.15910.20
07/2383.98921.63
07/2282.6399-0.04