施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積
最新淨值 218.3197歐元(2025/08/14)
漲跌 -0.64 最高淨值(年) 234.6269
幅度 -0.29% 最低淨值(年) 189.8671
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14218.3197-0.29
08/13218.95932.48
08/12213.65830.26
08/11213.09690.48
08/08212.0811-0.25
08/07212.62080.58
08/06211.3911-0.60
08/05212.67690.65
08/04211.31030.69
08/01209.8689-1.82
日期淨值漲跌幅(%)
07/31213.7485-0.83
07/30215.5335-0.73
07/29217.11971.11
07/28214.72950.53
07/25213.5879-0.81
07/24215.3213-0.07
07/23215.46290.98
07/22213.38030.29
07/21212.75530.17
07/18212.38770.38