國外基金淨值

施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)
最新淨值	2471.5005日圓(2025/06/05)
漲跌	-14.09
幅度	-0.57%
最高淨值(年)	2,683.0515
最低淨值(年)	2,072.9531

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	2,471.5005	-0.57
06/04	2,485.5920	-0.08
06/03	2,487.6372	-0.15
06/02	2,491.4009	0.04
05/30	2,490.3666	0.41
05/29	2,480.2487	-0.22
05/28	2,485.6923	-0.22
05/27	2,491.1829	1.20
05/26	2,461.5795	1.78
05/23	2,418.4855	-0.18

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/22	2,422.7483	-0.60
05/21	2,437.3700	-0.30
05/20	2,444.6483	0.29
05/19	2,437.5504	-0.39
05/16	2,447.1570	0.13
05/15	2,443.8963	-0.65
05/14	2,459.7887	-0.52
05/13	2,472.5546	-0.81
05/12	2,492.8082	2.15
05/09	2,440.4392	0.98

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。