| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/21 | 7.2424 | 0.04 | | 01/20 | 7.2398 | 0.08 | | 01/17 | 7.2343 | 0.04 | | 01/16 | 7.2317 | 0.02 | | 01/15 | 7.2306 | 0.09 | | 01/14 | 7.2238 | 0.02 | | 01/13 | 7.2226 | -0.06 | | 01/10 | 7.2266 | -0.09 | | 01/09 | 7.2333 | -0.02 | | 01/08 | 7.2351 | -0.04 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/07 | 7.2377 | 0.03 | | 01/06 | 7.2354 | -0.12 | | 01/03 | 7.2442 | -0.12 | | 01/02 | 7.2530 | 0.06 | | 12/31 | 7.2490 | 0.02 | | 12/30 | 7.2472 | 0.01 | | 12/27 | 7.2462 | -0.03 | | 12/23 | 7.2483 | -0.05 | | 12/20 | 7.2516 | 0.09 | | 12/19 | 7.2451 | -0.05 | |