國外基金淨值

施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A-累積
最新淨值	7.4331歐元(2025/12/03)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	7.4331
幅度	0.04%	最低淨值(年)	7.2226

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	7.4331	0.04
12/02	7.4298	0.01
12/01	7.4294	0.00
11/28	7.4292	0.01
11/27	7.4286	0.00
11/26	7.4283	0.02
11/25	7.4271	0.02
11/24	7.4258	0.00
11/21	7.4260	0.02
11/20	7.4246	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	7.4249	0.03
11/18	7.4227	0.00
11/17	7.4225	0.01
11/14	7.4218	-0.02
11/13	7.4236	-0.03
11/12	7.4257	0.00
11/11	7.4254	0.02
11/10	7.4242	0.00
11/07	7.4243	-0.01
11/06	7.4249	-0.01

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。