國外基金淨值

施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積
最新淨值	46.4384美元(2025/06/05)
漲跌	-0.19	最高淨值(年)	47.3336
幅度	-0.41%	最低淨值(年)	37.9957

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	46.4384	-0.41
06/04	46.6290	1.35
06/03	46.0084	-0.10
06/02	46.0555	-1.08
05/30	46.5560	-0.70
05/29	46.8840	0.05
05/28	46.8596	0.15
05/27	46.7887	0.21
05/26	46.6900	1.61
05/23	45.9486	-1.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/22	46.4147	-1.53
05/21	47.1337	-0.42
05/20	47.3336	1.45
05/19	46.6549	-0.69
05/16	46.9790	-0.54
05/15	47.2321	-0.07
05/14	47.2666	2.07
05/13	46.3061	-0.13
05/12	46.3641	1.04
05/09	45.8857	1.56

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