國外基金淨值

施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積
最新淨值	55.9214美元(2025/12/03)
漲跌	0.72	最高淨值(年)	55.9214
幅度	1.30%	最低淨值(年)	37.9957

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	55.9214	1.30
12/02	55.2032	0.35
12/01	55.0107	0.34
11/28	54.8252	0.27
11/27	54.6785	0.97
11/26	54.1507	2.16
11/25	53.0052	0.66
11/24	52.6575	0.29
11/21	52.5061	-1.97
11/20	53.5637	0.37

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	53.3638	0.23
11/18	53.2403	-0.93
11/17	53.7374	0.46
11/14	53.4900	-1.61
11/13	54.3672	-0.57
11/12	54.6806	1.30
11/11	53.9774	0.94
11/10	53.4724	2.11
11/07	52.3678	-0.89
11/06	52.8358	2.65

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