國外基金淨值

施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積
最新淨值	46.0084美元(2025/06/03)
漲跌	-0.05	最高淨值(年)	47.3336
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	37.9957

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	46.0084	-0.10
06/02	46.0555	-1.08
05/30	46.5560	-0.70
05/29	46.8840	0.05
05/28	46.8596	0.15
05/27	46.7887	0.21
05/26	46.6900	1.61
05/23	45.9486	-1.00
05/22	46.4147	-1.53
05/21	47.1337	-0.42

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/20	47.3336	1.45
05/19	46.6549	-0.69
05/16	46.9790	-0.54
05/15	47.2321	-0.07
05/14	47.2666	2.07
05/13	46.3061	-0.13
05/12	46.3641	1.04
05/09	45.8857	1.56
05/08	45.1821	0.71
05/07	44.8641	1.07

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。