國外基金淨值

施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積
最新淨值	47.5770美元(2025/08/14)
漲跌	-0.61	最高淨值(年)	48.8505
幅度	-1.26%	最低淨值(年)	37.9957

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	47.5770	-1.26
08/13	48.1843	2.49
08/12	47.0123	0.00
08/11	47.0107	-0.57
08/08	47.2822	1.49
08/07	46.5892	1.11
08/06	46.0776	1.16
08/05	45.5498	0.06
08/04	45.5205	0.27
08/01	45.3985	-0.74

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	45.7386	-0.07
07/30	45.7726	0.91
07/29	45.3588	-1.52
07/28	46.0584	-0.60
07/25	46.3387	-0.42
07/24	46.5350	1.50
07/23	45.8479	0.07
07/22	45.8181	-0.46
07/21	46.0284	-1.52
07/18	46.7375	0.69

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