國外基金淨值

施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積
最新淨值	457.4653美元(2025/08/14)
漲跌	6.21	最高淨值(年)	517.5718
幅度	1.38%	最低淨值(年)	379.5200

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	457.4653	1.38
08/13	451.2517	2.23
08/12	441.4055	-0.25
08/11	442.4969	-0.77
08/08	445.9278	-0.97
08/07	450.2738	-0.15
08/06	450.9551	0.22
08/05	449.9531	1.32
08/04	444.1078	0.02
08/01	444.0185	-3.57

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	460.4762	0.56
07/30	457.9307	-0.34
07/29	459.4788	-0.17
07/28	460.2550	0.61
07/25	457.4647	-0.57
07/24	460.0684	0.14
07/23	459.4403	1.46
07/22	452.8131	-0.39
07/21	454.5654	-0.39
07/18	456.3495	0.98

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