國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積
最新淨值	161.4606美元(2025/06/05)
漲跌	1.23	最高淨值(年)	161.4606
幅度	0.77%	最低淨值(年)	132.6048

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	161.4606	0.77
06/04	160.2320	1.01
06/03	158.6322	0.09
06/02	158.4918	0.20
05/30	158.1758	-0.67
05/29	159.2413	0.11
05/28	159.0633	0.06
05/27	158.9730	-0.22
05/26	159.3280	0.82
05/23	158.0366	-0.31

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/22	158.5231	-0.51
05/21	159.3421	0.70
05/20	158.2331	0.33
05/19	157.7080	-0.61
05/16	158.6718	0.23
05/15	158.3056	0.11
05/14	158.1293	0.89
05/13	156.7290	-0.37
05/12	157.3079	1.28
05/09	155.3149	0.79

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