國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積
最新淨值	173.4175美元(2025/08/14)
漲跌	-0.84	最高淨值(年)	174.2591
幅度	-0.48%	最低淨值(年)	132.6048

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	173.4175	-0.48
08/13	174.2591	1.05
08/12	172.4489	0.66
08/11	171.3148	0.16
08/08	171.0376	-0.52
08/07	171.9243	1.37
08/06	169.5935	-0.29
08/05	170.0940	0.43
08/04	169.3621	1.08
08/01	167.5582	-0.79

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	168.8982	-1.30
07/30	171.1245	-0.13
07/29	171.3416	-0.15
07/28	171.5918	-0.04
07/25	171.6578	-0.74
07/24	172.9453	0.08
07/23	172.8102	0.90
07/22	171.2621	-0.05
07/21	171.3505	0.22
07/18	170.9674	0.93

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