國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積
最新淨值	184.4926美元(2025/12/03)
漲跌	0.15	最高淨值(年)	186.9344
幅度	0.08%	最低淨值(年)	132.6048

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	184.4926	0.08
12/02	184.3397	0.56
12/01	183.3205	0.37
11/28	182.6521	-0.16
11/27	182.9409	0.02
11/26	182.9101	0.90
11/25	181.2700	1.10
11/24	179.2922	0.61
11/21	178.2042	-2.25
11/20	182.2986	0.71

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	181.0211	-0.08
11/18	181.1699	-1.32
11/17	183.6020	0.05
11/14	183.5045	-1.60
11/13	186.4913	-0.24
11/12	186.9344	0.91
11/11	185.2462	0.34
11/10	184.6165	1.38
11/07	182.1009	-0.94
11/06	183.8301	0.56

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。