國外基金淨值

(1801)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積
最新淨值	58.5450美元(2025/12/03)
漲跌	-0.08	最高淨值(年)	60.8729
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	40.7467

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	58.5450	-0.14
12/02	58.6251	0.27
12/01	58.4657	0.46
11/28	58.2006	-0.11
11/27	58.2619	-0.28
11/26	58.4271	0.96
11/25	57.8687	1.50
11/24	57.0149	1.36
11/21	56.2497	-3.75
11/20	58.4421	0.98

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	57.8771	0.17
11/18	57.7765	-1.68
11/17	58.7625	0.15
11/14	58.6769	-2.35
11/13	60.0890	0.18
11/12	59.9804	0.27
11/11	59.8190	0.06
11/10	59.7810	1.83
11/07	58.7039	-1.77
11/06	59.7620	1.01

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。