國外基金淨值

施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)
最新淨值	10.5400英鎊(2025/12/03)
漲跌	-0.07	最高淨值(年)	11.0700
幅度	-0.66%	最低淨值(年)	8.6720

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	10.5400	-0.66
12/02	10.6100	0.66
12/01	10.5400	-0.09
11/28	10.5500	0.57
11/27	10.4900	0.77
11/26	10.4100	1.07
11/25	10.3000	-0.10
11/24	10.3100	1.08
11/21	10.2000	-0.97
11/20	10.3000	0.39

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	10.2600	0.20
11/18	10.2400	-1.35
11/17	10.3800	-0.29
11/14	10.4100	-2.44
11/13	10.6700	-0.09
11/12	10.6800	1.23
11/11	10.5500	0.86
11/10	10.4600	0.97
11/07	10.3600	-1.43
11/06	10.5100	0.00

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。