國外基金淨值

施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)
最新淨值	10.7400英鎊(2025/08/14)
漲跌	-0.05	最高淨值(年)	11.0700
幅度	-0.46%	最低淨值(年)	8.6720

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	10.7400	-0.46
08/13	10.7900	1.12
08/12	10.6700	-0.65
08/11	10.7400	-0.56
08/08	10.8000	-0.37
08/07	10.8400	0.93
08/06	10.7400	-0.56
08/05	10.8000	0.65
08/04	10.7300	0.85
08/01	10.6400	-1.66

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	10.8200	-0.37
07/30	10.8600	-1.27
07/29	11.0000	-0.63
07/28	11.0700	0.64
07/25	11.0000	0.00
07/24	11.0000	1.76
07/23	10.8100	0.56
07/22	10.7500	-0.92
07/21	10.8500	-0.46
07/18	10.9000	0.18

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