國外基金淨值

施羅德英國小型公司基金(未申報生效)
最新淨值	49.9900英鎊(2025/08/14)
漲跌	0.03	最高淨值(年)	51.0900
幅度	0.06%	最低淨值(年)	38.5500

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	49.9900	0.06
08/13	49.9600	-0.14
08/12	50.0300	-0.30
08/11	50.1800	-0.38
08/08	50.3700	-0.51
08/07	50.6300	0.62
08/06	50.3200	-0.30
08/05	50.4700	0.64
08/04	50.1500	0.16
08/01	50.0700	-1.11

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	50.6300	0.30
07/30	50.4800	-0.43
07/29	50.7000	-0.35
07/28	50.8800	0.20
07/25	50.7800	-0.43
07/24	51.0000	-0.18
07/23	51.0900	0.69
07/22	50.7400	-0.08
07/21	50.7800	0.24
07/18	50.6600	-0.08

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