國外基金淨值

施羅德美國小型公司基金(未申報生效)
最新淨值	46.3000英鎊(2025/12/03)
漲跌	-0.45	最高淨值(年)	49.7900
幅度	-0.96%	最低淨值(年)	37.2100

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	46.3000	-0.96
12/02	46.7500	0.32
12/01	46.6000	-0.85
11/28	47.0000	0.34
11/27	46.8400	-0.32
11/26	46.9900	2.55
11/25	45.8200	0.90
11/24	45.4100	3.58
11/21	43.8400	-2.71
11/20	45.0600	1.58

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	44.3600	0.91
11/18	43.9600	-2.27
11/17	44.9800	0.81
11/14	44.6200	-2.98
11/13	45.9900	-0.37
11/12	46.1600	0.41
11/11	45.9700	-0.13
11/10	46.0300	1.48
11/07	45.3600	-1.09
11/06	45.8600	1.37

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