國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積
最新淨值	19.6453美元(2025/08/14)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	20.3438
幅度	0.05%	最低淨值(年)	15.3658

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	19.6453	0.05
08/13	19.6348	0.81
08/12	19.4768	-0.34
08/11	19.5431	-0.22
08/08	19.5864	-0.05
08/07	19.5959	-0.49
08/06	19.6923	1.31
08/05	19.4369	0.18
08/04	19.4012	-1.48
08/01	19.6927	-0.75

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	19.8423	-1.24
07/30	20.0917	0.13
07/29	20.0653	0.53
07/28	19.9605	-0.20
07/25	20.0001	0.17
07/24	19.9663	1.10
07/23	19.7491	1.68
07/22	19.4227	-0.74
07/21	19.5668	-0.22
07/18	19.6103	1.63

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