國外基金淨值

(1805)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積
最新淨值	209.3745美元(2025/08/14)
漲跌	2.52	最高淨值(年)	230.1608
幅度	1.22%	最低淨值(年)	173.7829

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	209.3745	1.22
08/13	206.8588	2.37
08/12	202.0600	-0.53
08/11	203.1375	-0.79
08/08	204.7561	-0.91
08/07	206.6292	-1.28
08/06	209.3154	0.00
08/05	209.3193	1.23
08/04	206.7724	-0.03
08/01	206.8331	-2.70

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	212.5703	0.67
07/30	211.1544	0.33
07/29	210.4666	-0.06
07/28	210.5847	0.53
07/25	209.4679	-0.74
07/24	211.0255	0.06
07/23	210.8901	1.32
07/22	208.1417	-0.34
07/21	208.8605	-0.59
07/18	210.1061	0.54

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